鹏华基金应付股份直达的火车或汽车公司四处走动的冯鹏华利建立互信关系型建立互信关系授予基金(洛夫 )2016 年第 1 亚红 公报

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鹏华 基金 应付 直达的火车或汽车 公司 四处走动的 鹏华 丰利 建立互信关系

型证 券投 资基 金 (洛夫 )2016 年第 1 亚红

公报

公报送 出 日 期 :2016 年 11 月 24 日

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1.

公 告 根本信 息

基金专门名称 冯鹏华利建立互信关系型建立互信关系授予基金 (洛夫 ) (以

以下略号基金 )

基金缩写 冯鹏华利建立互信关系 (洛夫 ) ( 审判地略号: 冯鹏华

利)

基金主信号 160622

基金和约失效日期 2013 年 4 23个月 日

基金董事姓名 鹏华基金应付股份直达的火车或汽车公司

基金受托人姓名 招商银行股份股份直达的火车或汽车公司

公报根底 依据 《中华人 Republic官方建立互信关系授予基金法 、

在上的发行建立互信关系授予基金应付办法

法度、法规的涉及规定 《冯鹏华利建立互信关系型

证 券 投 资 基 金 (洛夫 ) 基 金 合 同 》 、 《 鹏 华

丰利建立互信关系型建立互信关系授予基金(洛夫 ) 招 募 说

明朝课本及其更新的行为或事例

进项分派提及日 2016 年 11 月 21 日

障碍物进项分派提及

当天相互关系靶子

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位)):人民币)

135,302,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

27,060,

本亚红课题(单位)):元/ 10 份基金 分享)

年度股息数的阐明 本亚红为 2016 年进项 第 1 次分派

注:1 、依据 《冯鹏华利建立互信关系型建立互信关系授予基金(洛夫 )基金合 同一事物合同书,契合基金的相互关系资产

在写信的假设下,基金的进项每年至多分派一次。 12 次, 每回基金进项分派缩放比例不在水下进项分派提及日可

供分派利润的 20% 。基金 进项分派提及日的基金共有净值减去每单位基金共有进项分派净数后不

可以在水下面值;2 、 因大额申购满足等成立解释原因由于提及日比照基金和约商定的分赃缩放比例计算的

应散布量或每 10 份基 金共有所散布量等与本亚红相互关系事项不 符的, 本基金管 这是即时和在上的的

告适应本亚红相互关系事项。

2. 与 分 红 相 关的 其 他 信 息

合法使参与表示日 2016 年 12 月 1 日

除息日 2016 年 12 月 2 天(场) 内) 2016 年 12 月 1 天(场) 外 ) 鹏华基金应付股份直达的火车或汽车公司四处走动的冯鹏华利建立互信关系型建立互信关系授予基金(洛夫 )2016 年第 1 亚红 公报

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现钞股息日 2016 年 12 月 6 天(场) 内) 2016 年 12 月 5 天(场) 外 )

股息瞄准 基金合法使参与表示日 基金共有表示机构表示的基金 份

领导同类项。

股息再授予阐明

1 、股息选择 再授予授予者,其额外津贴将因为 2016 年 12 月 1

以基金共有净值作为提及来确定。2 、 股息选择

由再授予授予者替换的基金共有将为 2016 年 12 月 2

指导进入基金认为,2016 年 12 月 5 日起 可以查询、赎

回。

涉税事项宣布参加竞选书 据贮藏所、国家税务总局当播音员的涉及规定,基金向授予 者

所分派资产的进项,暂时的免征所得税。

本钱相互关系事项阐明 1 、本亚红免收分赃佣金。2 、股息选择再授予方式的投

资者,被替换为授予的份的股息不受t的使发生。 再

授予费。

注:1 、 合法使参与 报户口日期后 (包孕使参与表示日期) 外购 (包孕替换和转学) 基金共有未消受

有本亚红合法使参与,在另一方面,基金共有在ReDE自找麻烦做成某事共有。

股息股息。报户口日过审判地市买进的基金共有享受本亚红合法使参与,报户口日

过审判地市平均率的基金共有不享受本亚红合法使参与。2 、 依据涉及法度法规和基金和约,基金是N

再次契合基金股息必需品,基金董事可另行收回警告,确定条件报应分赃。,

依法实行涉及顺序。3 、基金份领导同类项在 2016 第11年 月 29 日至 2016 第12年 月 1 日期 间, 不克不及

举动跨制表示事情。

3. 其 他 需 要 促使 的 事 项

辅导方式

基金份领导同类项欲默认本基金其它涉及新闻,可以参照以下方式:

1 、鹏华基金 应付股份直达的火车或汽车公司网站 www.phfund.com

2 、鹏华基金 应付股份直达的火车或汽车公司客户服现役的直接联络热线服务电话:400-6788-999 ; 0755-82353668

3 、鹏华基金 基金交易情况点阵点的应付点阵点、点阵点及相互关系点阵点。 详 见基金的续期和募集

明书及相互关系公报) 。

授予者选择股息的要紧促使

1 、 授予者选择在处置基金时报应股息。, 基金的独自基金得另行处置。

采购员选择,方 刚过去的基金可以依据授予者的必要到达。。授予者 分赃选择道具

或选择报应股息时,只处置基金开户,依据基金和约的相互关系规定,中国建立互信关系,计算总数

现钞股息的选择。授予者不料在建立互信关系表示中分享现钞股息。

金分赃。

2 、 如授予者在多家交易情况机构买卖了本基金, 其在任一家交易情况机构所做的基金共有的分赃方式鹏华基金应付股份直达的火车或汽车公司四处走动的冯鹏华利建立互信关系型建立互信关系授予基金(洛夫 )2016 年第 1 亚红 公报

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变动,只符合的T选定的认为下的基金共有。授予者不克不及灵验地选择或选择基金

红方式的,基金的解约额外津贴是现钞股息。。

3 、 请授予是故 基金的基金份领导同类项于本亚红的合法使参与表示新来 一定要打电话给给基金董事的采购员衣物。

人工直接联络热线服务电话 登陆公司网站使合法化基金额外津贴,本亚红终极确定的分赃方式以基金应付人

记载是准的。若授予者向基金应付人支票的基金分赃方式与授予人召唤非或与相互关系交易情况机构记载

授予者不契合股息分派方式。,您可以在稍微经常在白天地向交易情况机构自找麻烦更改额外津贴方式。,到底股息是指合法使参与。

表示新来(不包孕合法使参与表示)。

风险促使

基金的股息不高处或增加授予风险。我公司许诺信义、勤勤恳恳

责的主要的应付和运用基金资产,但它不克不及抵押品基金赢得。,不抵押品最低消费进项。授予者被请求到授予者

身 选择立刻的授予基金制造的风险耐力。,珍视授予风险。

鹏华基金应付股份直达的火车或汽车公司

2016 第11年 24个月 日

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